반도체 산업의 전략적 움직임: SMIC의 확장, 도쿄 일렉트론의 이익 증가, 그리고 어플라이드 머티리얼즈의 기술적 우위
안녕하세요! 기술 세계의 최신 소식을 전해 드립니다: 중국의 주요 반도체 회사인 SMIC가 생산 능력을 계획보다 빠르게 늘리고 있습니다. 12월까지 매월 60,000개의 웨이퍼 생산을 목표로 하고 있습니다. 이 증가는 미국의 제재로 인해 화웨이와 같은 고객들이 현지 공급업체로 눈을 돌리면서 발생한 수요 증가에 기인합니다. 이번 움직임은 중국이 기술 독립을 향해 나아가는 큰 흐름과 일치합니다.
비슷한 맥락에서 일본의 반도체 장비 제조업체인 도쿄 일렉트론이 3월에 끝나는 회계연도 이익 예측을 6,270억 엔(43억 달러)으로 상향 조정했습니다. 이 증가된 전망은 중국에서의 강력한 판매 덕분입니다. 시장 변동성에도 불구하고, 회사는 미국의 잠재적인 미래 제재에 대해 신중을 기하고 있습니다.
또한, 산업의 또 다른 주요 업체인 어플라이드 머티리얼즈는 게이트 올 어라운드(GAA)와 고급 패키징과 같은 새로운 기술의 확산으로 혜택을 볼 것으로 예상됩니다. 씨티(Citi)의 분석에 따르면 어플라이드 머티리얼즈는 23배의 주가수익비율(P/E 비율)을 바탕으로 240달러의 가치를 지닌 것으로 평가받고 있으며, 이는 산업 경쟁과 관련된 몇 가지 위험에도 불구하고 긍정적인 성장 전망을 강조합니다.
전문가들은 SMIC, 도쿄 일렉트론 및 어플라이드 머티리얼즈와 관련된 최근 발전에 대해 다양한 의견을 가지고 있으며, 이는 지정학적 요인과 기술 발전에 영향을 받는 반도체 산업의 복잡한 역학을 반영합니다.
SMIC의 확장: SMIC의 생산 능력 확대는 미국의 수출 제한을 염두에 두고 화웨이와 같은 중국의 대형 기술 기업들의 증가하는 수요를 충족시키기 위한 전략적인 움직임으로 보입니다. SMIC는 12월까지 매월 60,000개의 웨이퍼 생산을 계획하고 있으며, 2025년까지 전체 생산 능력을 거의 두 배로 늘릴 예정입니다. SMIC는 고급 기술에서 TSMC와 같은 경쟁사에 뒤처져 있지만, 14nm 및 28nm와 같은 오래된 공정에 집중함으로써 중저가 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 이는 자동차 전자기기와 같은 분야에서 여전히 널리 사용되고 있는 기술이기에 이 전략은 SMIC가 중국의 반도체 자립 목표에서 중요한 역할을 할 수 있게 할 것입니다.
도쿄 일렉트론의 이익 전망: 도쿄 일렉트론의 수정된 이익 전망은 미국의 제재에 대한 우려에도 불구하고 중국에서의 강력한 수요를 반영하고 있습니다. 회사는 이러한 도전 과제를 극복하고 급증하는 중국 시장을 활용할 수 있는 능력이 있으며, 이는 글로벌 반도체 공급망에서 전략적 중요성을 강조합니다. 전문가들은 도쿄 일렉트론이 강력한 시장 입지와 변화하는 지정학적 환경에서의 적응력을 기반으로 증가된 이익 전망을 통해 신중한 낙관론을 보이고 있다고 강조합니다.
어플라이드 머티리얼즈의 전망: 어플라이드 머티리얼즈는 다음 세대 반도체 기기에 필수적인 게이트 올 어라운드(GAA) 트랜지스터 및 고급 패키징과 같은 새로운 기술로부터 큰 혜택을 볼 것으로 예상됩니다. 씨티의 분석가들은 어플라이드 머티리얼즈에 대해 강력한 평가를 내리고 있으며, 이는 특히 첨단 반도체 제조를 위한 필수 도구를 지속적으로 제공함으로써 성장 전망에 대한 자신감을 반영합니다. 산업이 더 복잡하고 전력 효율적인 트랜지스터 설계로 이동함에 따라, 어플라이드 머티리얼즈의 기술 발전 역할은 미래 성장에 잘 맞춰져 있습니다.
요약하자면, SMIC는 글로벌 제약 속에서 국내 기회를 활용하고 있으며, 도쿄 일렉트론은 중국에서의 성장에 대해 신중하게 낙관적인 자세를 유지하고, 어플라이드 머티리얼즈는 기술 발전으로 혜택을 볼 준비가 되어 있습니다. 이러한 발전은 반도체 산업에서 기술, 지정학, 그리고 시장 역학이 어떻게 얽히는지를 잘 보여주고 있습니다.
주요 사항
- SMIC는 미국 기술 제재로 인해 매월 60,000개의 웨이퍼 생산을 늘릴 계획입니다.
- 도쿄 일렉트론은 중국에서의 강력한 판매로 인해 이익 전망을 6,270억 엔으로 상향 조정했습니다.
- 어플라이드 머티리얼즈는 인텔의 자본 지출 축소와 GAA 기술 급증에 집중하고 있습니다.
- 씨티는 어플라이드 머티리얼즈의 가치를 240달러로, 주가수익비율은 23배로 평가하고 있습니다.
- 도쿄 일렉트론의 주가는 4월 정점 이후 440억 달러가 시장 가치가 손실되었습니다.
분석
SMIC의 가속화된 생산 확장은 미국 기술 제재로 촉발되어 중국의 기술 자립을 강화하고 화웨이와 같은 국내 기업을 지원합니다. 이러한 수요 증가로 일본 장비 제조업체인 도쿄 일렉트론은 강력한 이익 전망을 보이고 있으며, 시장의 변동성에도 불구하고 성장을 기대하고 있습니다. 어플라이드 머티리얼즈는 GAA와 같은 고급 기술에 집중함으로써 성장의 기회를 열고 있으며, 이는 씨티의 낙관적인 평가로 확인됩니다. 이러한 발전은 산업의 회복력과 전략적 변화를 보여주며, 지정학적 긴장에 의해 영향을 받습니다. 단기적인 영향으로는 경쟁 심화와 공급망 조정이 있으며, 장기적인 결과는 글로벌 반도체 역학을 재편하고 국제 무역 정책에 영향을 미칠 수 있습니다.
알고 계셨나요?
- SMIC (중국 반도체 제조 국제 주식 회사):
- SMIC는 중국에 본사를 둔 선도적인 반도체 회사로, 집적 회로와 웨이퍼의 생산을 전문으로 하고 있습니다. 미국의 무역 제재 속에서 외국 기술에 대한 의존도를 줄이기 위한 중국의 노력에서 중요한 역할을 합니다.
- 매월 60,000개의 웨이퍼 생산 능력을 늘리는 결정은 화웨이와 같은 국내 기술 기업의 증가하는 수요를 충족하기 위한 전략적 조치입니다.
- 게이트 올 어라운드 (GAA) 기술:
- GAA는 전통적인 FinFET 구조를 개선하여 트랜지스터 채널을 둘러싼 게이트 전극을 감싸는 고급 반도체 기술입니다. 이를 통해 채널을 더욱 잘 제어하고 성능과 전력 효율을 향상시킵니다.
- 어플라이드 머티리얼즈는 GAA 기술에 집중하여 반도체 혁신에서 선두 자리를 유지하려는 의지를 보여줍니다.
- 도쿄 일렉트론:
- 도쿄 일렉트론은 반도체 및 평면 패널 디스플레이 제조 장비를 전문으로 하는 일본의 주요 회사입니다. 중국에서의 강력한 판매 덕분에 상당한 이익 증가를 경험하고 있습니다.
- 6,270억 엔으로 이익 전망을 수정한 것은 반도체 부문에서의 시장 조건이 강력하다는 것을 강조합니다. 그러나 미국의 잠재적 미래 제재가 비즈니스 운영에 영향을 줄 수 있음을 인지하며 신중하게 대처하고 있습니다.